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Formation : Gérer et optimiser votre trésorerie

Une bonne gestion de la trésorerie dans votre entreprise contribue à assurer sa liquidité. Il s'agit du poste essentiel de votre entreprise qui vous permet une pérennité.

Cette formation vous permet de prévoir et gérer votre trésorerie afin de l'optimiser.

POUR ALLER PLUS LOIN

Programme de la formation "Gérer et optimiser votre trésorerie" :

 

Module 1 : Les notions d'équilibre financier, de solvabilité, de BFR

Module 2 : Améliorer sa trésorerie

      - stratégie d'investissements, optimisation des crédits

      - réduction des stocks, la relation client

Module 3 : Prévisions

      - calculer sa trésorerie prévisionnelle

      - Déterminer les besoins de financements long terme et court terme

Module 4 : Financer les besoins en trésorerie

      - les conditions bancaires : les différents taux (TBB, Taux d'escompte, taux de découvert), les commissions bancaires, les encours bancaires

      - les types de financement : découvert, escompte, cession de créances, affacturage

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