Programme de la formation "Gérer et optimiser votre trésorerie" :

Module 1 : Les notions d'équilibre financier, de solvabilité, de BFR

Module 2 : Améliorer sa trésorerie

      - stratégie d'investissements, optimisation des crédits

      - réduction des stocks, la relation client

Module 3 : Prévisions

      - calculer sa trésorerie prévisionnelle

      - Déterminer les besoins de financements long terme et court terme

Module 4 : Financer les besoins en trésorerie

      - les conditions bancaires : les différents taux (TBB, Taux d'escompte, taux de découvert), les commissions bancaires, les encours bancaires

      - les types de financement : découvert, escompte, cession de créances, affacturage